Pul mablag’lari va qisqa muddatli moliyaviy investitsiyalar hisobining vazifalari, kassa muomalalarini hisobga olish, hisob-kitob schyoti bo‘yicha muomalalar hisobi, banklarda ochilgan maxsus hisobvaraqlarda bajariladigan pul muomalalarining hisobi, valyuta muomalalari hisobi, mol etkazib beruvchilar va pudratchilar bilan hisob-kitoblarni yuritish, hisobdor shaxslar bilan bo‘ladigan muomalalar hisobi, xodimlar bilan boshqa muomalalar bo‘yicha hisob-kitoblar hisobi, turli debitor va kreditorlar bilan hisob-kitoblar hisobi