Пул маблағлари ва валюта операциялари ҳисобининг вазифалари, касса муомалаларини ҳисобга олиш, кассадаги нақд пулларни инвентаризация қилиш, пул маблағларининг эквиваленти сифатида жиҳатидан аҳамиятсиз даражадаги рискка эга бўлган юқори ликвидли инвестициялар ҳисобга олинади.